FAQ - Hilfreiche Tipps für die Nutzung der PARES-Cloud

Informationen zum Video: Wir empfehlen, die Ist-BWA im ersten Schritt aus Ihrer Summen- und Saldenliste abzuleiten. Hierin sollten alle Konten mit einer KAG versehen werden, um die BWA zu berechnen. Bitte beachten Sie, dass auch die kalkulatorischen Werte die Ist-BWA verändern können. Daher ist es wichtig, unterhalb der Ist-BWA das monatliche und kumulierte Ergebnis Ihrer Finanzbuchhaltung zur Plausibilitätskontrolle einzugeben. Wir empfehlen dringend, ältere Reportings nicht mehr zu verändern. Insbesondere nicht, wenn diese an Banken oder andere Adressaten herausgegeben wurden. Wenn, in der Finanzbuchhaltung in alte Monate gebucht wurde, geht dieser Betrag in ihrem integrierten Reporting in den aktuellen Monat [...]

Informationen zum Video: Wir empfehlen, die Ist-BWA im ersten Schritt abzuleiten, damit Sie Ihre unternehmensspezifische Struktur herstellen können. Die Struktur steht dann auch in der Plan-BWA und der Forecast-BWA zur Verfügung. Gleichzeitig mit der BWA wird die Ist-Bilanz abgeleitet, wenn alle Konten in Ihrer Summen- und Saldenliste mit einer KAG versehen wurden. Bitte beachten Sie, dass auch die kalkulatorischen Werte die Ist-Bilanz verändern können. Wenn zum Beispiel eine kalkulatorische Abschreibung berücksichtigt wird, verringert sich das Anlagevermögen auf der Aktivseite. Nicht benötigte Bilanz-Positionen können Sie über die KAG-Liste deaktivieren. Sollten Sie dabei eine Position deaktivieren, welche einen Wert erhält oder [...]

Informationen zum Video: Die Summen- und Saldenliste ist das Herzstück, um die Ist-BWA und die Ist-Bilanz abzuleiten. Nach unserer Empfehlung ist dies der erste Schritt für Ihr integriertes Reporting. Die Summen- und Saldenliste kann sehr einfach im Export-Format Ihrer Finanzbuchhaltung oder in selbst erstellten Excel-Formaten in ihr integriertes Reporting hochgeladen werden. Gehen Sie bitte auf den Upload-Button, dort bekommen Sie hierzu spezielle Infos. Die einzelnen Konten werden anhand der Konten-Arten-Gruppe, bei uns auch K A G genannt, einer BWA-Position oder einer Bilanzposition zugeordnet. Dies kann bei dem Upload entsprechend des ausgewählten Kontorahmens auch automatisch geschehen. Wenn Sie nach rechts [...]

Informationen zum Video: Kalkulatorische Werte, beschreiben Erlöse oder Aufwendungen, denen kein Betrag in der Finanzbuchhaltung gegenübersteht. Sie sind rein kalkulatorisch und heben die betriebswirtschaftliche Auswertung auf eine plausible Größenordnung - zum Beispiel, wenn die Abschreibung nicht in der Finanzbuchhaltung gebucht wurde, kann diese kalkulatorisch erfasst werden. In der integrierten Ergebnis-, Finanz- und Bilanzplanung werden alle Handeingaben zu Aufwendungen oder Auszahlungen mit negativen Vorzeichen eingegeben, Erlöse und Einzahlungen positiv. Aus diesem Grunde haben uns entschieden, auch bei den kalkulatorischen Werten so vorzugehen. Damit ist das Vorzeichen gegenüber einer Summen- und Saldenliste genau anders herum, denn dort sind Erlöse negativ. Anwendungen: [...]

Informationen zum Video: Es stehen Ihnen drei Geschäftsjahre zur Bewertung Ihres Eigenkapitals zur Verfügung. Das laufende Geschäftsjahr in Ihrer integrierten Planung mit Reporting, das Vorjahr und das künftige Jahr. Bitte achten Sie darauf, dass die von Ihnen genutzten Multiplikatoren den gleichen Berechnungsvoraussetzungen gerecht werden, das bedeutet, dass die Multiplikatoren zum Beispiel auf Zukunftswerten aufbauen sollten, wenn Sie das künftige Jahr für eine plausible Bewertung heranziehen möchten. Die Marktpreisschätzung für das Eigenkapital über den Umsatz-Multiplikatoren wird zum jeweiligen Jahresende dargestellt. Bitte geben Sie hierfür Ihre Quelle an, damit die Adressaten Ihrer Bewertung diese auch im PDF nachvollziehen können. Die EBITDA- [...]

Informationen zum Video: Wenn kein direkter Export für Ihre Summen- und Saldenliste aus Ihrer Finanzbuchhaltung vorliegt oder möglich ist, können Sie die Konto-Informationen auch anderweitig in Ihr integriertes Reporting hochladen. Die Forecast-BWA können Sie: Als XLSX-Datei ohne KAG: Hier ist wichtig, dass innerhalb der Excel-Datei keine Überschriften genutzt werden und einfach in den drei ersten Spalten nebeneinander die Konto-Nummer, die Konto-Bezeichnung und der kumulierte Saldo mit Vorzeichen aufgeführt werden. Als XLSX-Datei mit KAG: Auch hier bitte keine Überschriften nutzen. In den ersten vier Spalten sollten nebeneinander folgende Infos aufgeführt werden, die Konto-Nummer, die Konto-Bezeichnung, der kumulierte Saldo mit Vorzeichen [...]

Informationen zum Video: Die kumulierte Ergebnisrechnung zeigt die Positionen der monatlichen Ergebnisrechnung. Gegenüber der monatlichen Darstellung werden hier der Plan, der Forecast und das Ist kumuliert aufgeführt. Damit bekommt der Leser sofort den Überblick, wie die erreichte Performance im Vergleich zum Plan und zum Forecast zu beurteilen ist und, wo die Ursachen für Abweichungen zu hinterfragen sind. Wir empfehlen, den verabschiedeten Plan nicht mehr zu verändern, sondern unterjährige Anpassungen im Forecast des laufenden Geschäftsjahres durchzuführen. Wenn dann das kumulierte Ist und der Forecast bis zum Jahresende addiert werden, wird damit die Jahresprognose berechnet. Die Prognose auf der rechten Seite [...]

Informationen zum Video: Die Summen- und Saldenliste exportieren Sie am besten in Form einer CSV-Datei aus Ihrer Finanzbuchhaltung (ohne Debitoren und Kreditoren). Damit Sie diese monatlich sehr einfach in Ihre integrierte Planung hochladen können, müssen Sie Ihrer integrierten Planung einmal die Struktur Ihrer Summen- und Saldenliste beibringen. Wenn Sie diese Schritte durchgegangen sind, wählen Sie die Summen- und Saldenliste aus und laden sie in Ihr integriertes Reporting. Nach dem Upload sollten noch neue Konten einer KAG zugeordnet werden, damit die BWA und die Bilanz plausibel berechnet werden können. Bitte geben Sie anschließend im unteren Bereich der BWA das monatliche [...]

Informationen zum Video:Die KAG-Details zeigen alle Plan-, Forecast- und Istwerte für jede festgelegte Kontenartengruppe.Die Ergebnisrechnung wird somit auf Ihrer Detailebene abgebildet. Die Werte werden monatlich sowie kumuliert und in % der Gesamtleistung angezeigt. Des Weiteren wird für jede Kontenartengruppe aus den Istwerten und die Forecastwerten die Jahresprognose abgeleitet.Das bedeutet, Sie können auf Ebene der Kontenartengruppe einen Plan-, Forecast- und Ist-Vergleich durchführen. Sie können schnell feststellen, welche Kontenartengruppen Soll-Ist-Abweichungen verursacht haben. Damit sind Sie zügig in der Lage, die passenden Fragen zu stellen und die richtigen Erkenntnisse für die künftige Entwicklung zu ziehen.

Informationen zum Video: Innerhalb der Material-Fristen können Sie Ihre durchschnittlichen Auszahlungsfristen für Ihren Materialeinkauf berücksichtigen. Dabei können Sie die prozentualen Anteile für Anzahlungen und Restzahlungen in ihrer integrierten Finanzplanung abbilden. Hierzu legen Sie den Materialeinkaufszeitpunkt für Ihre Sparte fest. Von dem Monat aus, in dem der Materialaufwand in der Ergebnisrechnung gezeigt wird, wird der Einkauf berechnet. Die Zahlungsfrist wird in Bezug auf den abgeleiteten Einkaufsmonat berücksichtigt. Es wird die gesetzliche Mehrwertsteuer für den Einkauf angesetzt, wenn Sie hierzu 100 Prozent angeben. Wenn Sie für eine Sparte keine Mehrwertsteuer verwenden wollen, weil Sie das Material im Ausland einkaufen, geben Sie [...]

Informationen zum Video: Mit den Zahlungsfristen können Sie praxisrelevante Zahlungen aus Ihren Erlösen ableiten. Mit den Erlös-Fristen können Sie die Einzahlungsfristen aus Ihrer unternehmensspezifischen Praxis für Ihre Erlös-Sparten in Ihre integrierte Ergebnis-, Finanz- und Bilanzplanung einfließen lassen. Dabei können Sie die prozentualen Anteile für Anzahlungen und Restzahlungen hinterlegen, immer in Bezug auf den Monat der Fakturierung Ihrer Ausgangsrechnung. Mit 100 Prozent wird die gesamte gesetzliche Mehrwertsteuer berücksichtigt. Wenn Sie für eine Erlösposition keine Mehrwertsteuer verwenden wollen, hinterlegen Sie 0 Prozent. Das System zur anteiligen Verrechnung ist besonders nützlich, wenn Sie anteilige Inlands- und Auslandsgeschäfte tätigen und somit aus Ihrer [...]

Informationen zum Video: Innerhalb der sonstigen Fristen können Sie Ihre durchschnittlichen Auszahlungsfristen für weitere Aufwandspositionen festlegen, damit diese in Ihre integrierte Finanzplanung einfließen. Diese Aufwandspositionen werden in der BWA zum Beispiel in den Sachkosten gezeigt. Ausgehend vom Monat des Rechnungseingangs, geben Sie die prozentualen Anteile für Anzahlungen und Restzahlungen an. Es wird die gesamte gesetzliche Mehrwertsteuer für die Aufwandspositionen angesetzt, wenn Sie hierzu 100 Prozent angeben. Wenn Sie für eine Position keine Mehrwertsteuer verwenden wollen, geben Sie 0 Prozent ein. Wenn Sie mit Hilfe der Daten Ihrer Finanzbuchhaltung auswerten, dass für eine Aufwandsposition im Durchschnitt nur 80 Prozent Mehrwertsteuer [...]

Informationen zum Video: Um einen Plan in Ihre integrierte Finanzplanung hinzuzufügen, nutzen Sie den oberen Button mit dem Pluszeichen. Sie haben drei Optionen: Sie können den Plan aus vorhandenen Ist-, Forecast- oder Plan-Monaten ableiten. Sie können den Plan in einer separaten Datei erstellen und diesen hochladen. Sie können die Plan-Daten direkt in die Plan-BWA eingeben. Bitte beachten Sie, dass Sie mit einer neuen Plan-BWA die Werte in der Forecast-BWA 1 zu 1 überschreiben. Unsere Empfehlung: Verabschieden Sie Ihren Plan und frieren diesen für das beginnende Geschäftsjahr ein. Im laufenden Geschäftsjahr werden Plan-Anpassungen nur in der Forecast-BWA durchgeführt. Die Planung [...]

Informationen zum Video: Die monatliche Ergebnisrechnung orientiert sich am Aufbau der BWA. In dieser Ergebnisstruktur werden die Zwischensummen Ihrer unternehmensspezifischen BWA dargestellt. Entscheidend ist, dass Sie immer sehen, welches Ziel Sie sich in Form des Plans gesetzt haben. Nachdem der Plan verabschiedet ist, wird dieser nicht mehr verändert. Alle aktuellen Informationen aus dem Unternehmen oder vom Markt fließen in den Forecast, der im laufenden Geschäftsjahr angepasst werden kann. Der Forecast zeigt somit immer den aktuellsten Stand der wahrscheinlichen Erlös- und Aufwandsentwicklung bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres. Die monatlichen Ist-Erlöse und Aufwendungen werden den Plan- und Forecast-Werten gegenübergestellt, so [...]

Informationen zum Video: Innerhalb der Ist-Monate entsprechen diese Bilanzen einer verdichteten Darstellung der Komponente Ist-Bilanz. Die Bankguthaben und die kurzfristigen Verbindlichkeiten der aktuellen Ist-Bilanz werden innerhalb eines Saldos zusammengefasst und im Plan in die Zukunft fortgeschrieben. Die Planbilanzen werden mit Hilfe der Forecastwerte abgeleitet. Die künftigen Bilanzen berücksichtigen zum Beispiel die Investitionen, die Abschreibungen, alle Einkaufsfristen für den Materialaufwand sowie deren Auszahlungsfristen, alle Erlöse entsprechend der Einzahlungsfristen sowie alle Ihre Aufwandsarten mit den jeweiligen Auszahlungsfristen, die Darlehensaufnahmen, Tilgungen, Kapitalerhöhungen und Kapitalverringerungen und natürlich das laufende Ergebnis nach Steuern. Somit wird deutlich, dass die Bilanzpositionen, die Finanzplanung und die Ergebnisrechnung [...]

Informationen zum Video: Das Dashboard innerhalb der integrierten Finanzplanung zeigt die aktuell wichtigsten Ergebnis-, Finanz- und Bilanzinformationen. Gemeinsam mit der Abweichungsanalyse bekommen Adressaten wie Aufsichtsräte, Beiräte und Investoren einen schnellen Überblick zum Stand des Unternehmens und, wohin die Reise geht. Die Istwerte der Ergebnisrechnung werden auf Monatsbasis und kumuliert den Planwerten sowie den Vorjahreswerten gegenübergestellt. Die Ergebnisprognose für das laufende Jahr zeigt Ihnen zügig, ob Sie besser liegen als der Plan und das Vorjahr. Die operative Finanzentwicklung wird in einer kompakten Cashflow-Betrachtung für die Monate des laufenden Jahres angezeigt. Zur Abrundung wird die Eigenkapital- und Fremdkapitalsituation abgebildet. Das Diagramm [...]

Informationen zum Video: Bitte beachten Sie, dass die Forecast-BWA durch jede Änderung in der Plan-BWA verändert wird. Im laufenden Geschäftsjahr sollten Änderungen ausschließlich in der Forecast-BWA durchgeführt werden und nicht im Plan. Die Forecast-BWA können Sie: Durch einen Datei-Upload in Ihre integrierte Planung hinzufügen oder verändern. Durch die Direkteingabe in das System verändern. Im Gegensatz zur Plan-BWA gibt es in der Forecast-BWA die wichtigen sonstigen Forecast-Werte. Im unteren Bereich der Forecast-BWA können Sie zum Beispiel Investitionen eingeben, Darlehensaufnahmen, Tilgungen oder überfällige Debitoren und vieles mehr. Unsere Empfehlung: Verwenden Sie eine Upload-Datei, um den Forecast zu verändern. Mit dem Upload [...]

Informationen zum Video: Die Flussrechnung wird aus dem jeweiligen Ergebnis sowie den Veränderungen innerhalb der Bilanz abgeleitet. Wie auch im direkten Finanzplan wird die Plausibilität mittels der Kontobestände gewährleistet und der potenzielle Liquiditätsbedarf oder die freie Linie durch Berücksichtigung der Kreditlinie berechnet. Die Struktur der Flussrechnung zeigt innerhalb des integrierten Reportings den Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit, den Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit. Dementsprechend können Sie anhand der Cashflow-Darstellung die Kraft der Innenfinanzierung Ihres Unternehmens quantifizieren und die Entwicklung der Kapitalbindung und Kapitalfreisetzung nachvollziehen.

Informationen zum Video: Der direkt abgeleitete Finanzplan wird aus den Ist- und Forecast-Werten und den dazugehörigen Zahlungsfristen abgeleitet. Die Einzahlungen der ersten Plan-Monate werden daher meist zu einem hohen Anteil aus Ist-Erlösen und den dazugehörigen Einzahlungsfristen generiert. Je weiter in die Zukunft geschaut wird, desto höher ist der Anteil der Einzahlungen, welche aus Plan-Erlösen und den Zahlungsfristen berechnet werden. Die Logik zu den Auszahlungen ist vergleichbar. In der Finanzplanung wird im ersten Schritt der operative Zahlungssaldo dargestellt. Erst hiernach werden zum Beispiel Darlehensaufnahmen, Tilgungen und Ertragsteuern abgebildet. Ausgehend vom neuesten Ist-Kontostand und dem gesamten Zahlungssaldo, wird der Plan-Kontostand zum [...]

Informationen zum Video: Mit der Abweichungsanalyse Ihres aktuellen integrierten Monatsreportings können Sie die Adressaten zügig über die wichtigsten Entwicklungen informieren. Die monatlichen und kumulierten Plan-Ist-Abweichungen können Sie in kompakter Form erläutern und dem Leser somit zügig die Ursachen hierfür aufzeigen. In Bezug auf die erreichten Ziele im laufenden Geschäftsjahr kann ein Resümee gezogen werden und die absehbare Entwicklung bis zum Jahresende kann in Form eines Ausblickes beschrieben werden. Gemeinsam mit dem Deckblatt des integrierten Reportings bekommen Adressaten wie Aufsichtsräte, Beiräte und Investoren einen schnellen Überblick zum Stand des Unternehmens und, wohin die Reise geht. Sie haben somit immer ein [...]