Informationen zum Video:

Die Summen- und Saldenliste exportieren Sie am besten in Form einer CSV-Datei aus Ihrer Finanzbuchhaltung (ohne Debitoren und Kreditoren). Damit Sie diese monatlich sehr einfach in Ihre integrierte Planung hochladen können, müssen Sie Ihrer integrierten Planung einmal die Struktur Ihrer Summen- und Saldenliste beibringen.

Wenn Sie diese Schritte durchgegangen sind, wählen Sie die Summen- und Saldenliste aus und laden sie in Ihr integriertes Reporting. Nach dem Upload sollten noch neue Konten einer KAG zugeordnet werden, damit die BWA und die Bilanz plausibel berechnet werden können.

Bitte geben Sie anschließend im unteren Bereich der BWA das monatliche und das kumulierte Ergebnis Ihrer Finanzbuchhaltung per Hand ein, um die Ergebnis-Plausibilität zu prüfen.