Informationen zum Video:

Wenn kein direkter Export für Ihre Summen- und Saldenliste aus Ihrer Finanzbuchhaltung vorliegt oder möglich ist, können Sie die Konto-Informationen auch anderweitig in Ihr integriertes Reporting hochladen.

Die Forecast-BWA können Sie:

  1. Als XLSX-Datei ohne KAG: Hier ist wichtig, dass innerhalb der Excel-Datei keine Überschriften genutzt werden und einfach in den drei ersten Spalten nebeneinander die Konto-Nummer, die Konto-Bezeichnung und der kumulierte Saldo mit Vorzeichen aufgeführt werden.
  2. Als XLSX-Datei mit KAG: Auch hier bitte keine Überschriften nutzen. In den ersten vier Spalten sollten nebeneinander folgende Infos aufgeführt werden, die Konto-Nummer, die Konto-Bezeichnung, der kumulierte Saldo mit Vorzeichen und die KAG.

Bitte in beiden Varianten direkt die erste Zeile mit Werten füllen. Des Weiteren ist wichtig, dass sich sonst keine Informationen in der Datei befinden. Also am besten eine neue Excel-Datei generieren und die Werte ohne Format hineinkopieren. Bitte verzichten Sie auch darauf die Debitoren oder Kreditoren in der Summen- und Saldenliste aufzuführen.