Informationen zum Video:

Die Summen- und Saldenliste ist das Herzstück, um die Ist-BWA und die Ist-Bilanz Ihres Unternehmens abzuleiten. Nach unserer Empfehlung ist dies der erste Schritt für Ihre Planung und Ihr integriertes Reporting im PARES Plan.

Die Summen- und Saldenliste kann sehr einfach als Excel-Export aus Ihrer Finanzbuchhaltung oder im selbst erstellten Excel-Format in ihr integriertes Reporting hochgeladen werden. Gehen Sie bitte auf den Upload-Button, dort bekommen Sie hierzu spezielle Infos.

Die einzelnen Konten werden anhand der Konten-Arten-Gruppe, bei uns auch K A G genannt, einer BWA-Position oder einer Bilanzposition zugeordnet. Dies kann bei dem Upload entsprechend des ausgewählten Kontorahmens auch automatisch geschehen! Wenn Sie nach dem Upload in der Summen- und Saldenliste nach rechts scrollen, sehen Sie die zur KAG-Nummer passende Bezeichnung der BWA- oder Bilanz-Position.

Ebenso auf der rechten Seite der Summen- und Saldenliste ist die Einstellung zu den Sprung-Konten zu sehen. Hier können Sie Konten innerhalb der sonstigen Forderungen oder sonstigen Verbindlichkeiten bei einem Vorzeichenwechsel innerhalb des Jahres entsprechend der Aktiv- oder der Passivseite der Bilanz zuordnen lassen.

Wenn Sie die monatliche Summen- und Saldenliste sehen möchten, klicken Sie bitte im Menü neben der Jahreszahl auf den Button Monatswerte. Hier können Sie den Monat der Summen- und Saldenliste auswählen.

Der äußerste Button rechts oben im Menü zeigt die KAG-Liste. Hiermit können Sie Ihre BWA und die Bilanz unternehmensspezifisch konfigurieren. Innerhalb dieser Liste können Sie auch nach KAG-Nummern suchen oder diese anpassen.

Falls in Ihrer Finanzbuchhaltung noch eine Buchung zu dem Monat fehlt, können Sie den Erlös oder den Aufwand in den kalkulatorischen Werten ganz pragmatisch per Hand in Ihrer Auswertung berücksichtigen.

Natürlich können Sie die Summen- und Saldenliste auch als PDF- und Excel-Datei herunterladen. Wenn die Summen- und Saldenliste den endgültigen Jahresabschluss abbildet, können Sie diese über das Schloss-Symbol sperren. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern.