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Die Summen- und Saldenliste ist das Herzstück, um die Ist-BWA und die Ist-Bilanz abzuleiten. Nach unserer Empfehlung ist dies der erste Schritt für Ihr integriertes Reporting.

Die Summen- und Saldenliste kann sehr einfach im Export-Format Ihrer Finanzbuchhaltung oder in selbst erstellten Excel-Formaten in ihr integriertes Reporting hochgeladen werden. Gehen Sie bitte auf den Upload-Button, dort bekommen Sie hierzu spezielle Infos.

Die einzelnen Konten werden anhand der Konten-Arten-Gruppe, bei uns auch K A G genannt, einer BWA-Position oder einer Bilanzposition zugeordnet. Dies kann bei dem Upload entsprechend des ausgewählten Kontorahmens auch automatisch geschehen. Wenn Sie nach rechts scrollen, sehen Sie die zur KAG-Nummer passende Bezeichnung der BWA- oder Bilanz-Position.

Der äußerste Button rechts oben zeigt die KAG-Liste. Hiermit können Sie Ihre BWA und die Bilanz unternehmensspezifisch konfigurieren. Innerhalb dieser Liste können Sie auch nach KAG-Nummern suchen oder nachlesen.

Falls in Ihrer Finanzbuchhaltung noch eine Buchung zu dem Monat fehlt, können Sie den Erlös oder den Aufwand in den kalkulatorischen Werten ganz pragmatisch per Hand in Ihrer Auswertung berücksichtigen.

Wenn die Summen- und Saldenliste den endgültigen Jahresabschluss abbildet, können Sie diese über das Schloss-Symbol sperren. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern.